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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 550.00 | 36 450.00 | 9 100.00 | 45 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 169 778.00 | 41 130.00 | 128 648.00 | 169 778.00 |
AP Constructions | 2 059 453.00 | 1 172 071.00 | 887 381.00 | 2 059 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 927.00 | 907 778.00 | 225 149.00 | 1 132 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 184.00 | 137 788.00 | 48 395.00 | 186 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 336.00 | 2 298 358.00 | 1 345 978.00 | 3 644 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BT Marchandises | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 448.00 | | 850 448.00 | 850 448.00 |
BZ Autres créances | 280 867.00 | | 280 867.00 | 280 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
CF Disponibilités | 774 932.00 | | 774 932.00 | 774 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 547.00 | | 2 299 547.00 | 2 299 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 883.00 | 2 298 358.00 | 3 645 525.00 | 5 943 883.00 |
CU Autres participations | 732.00 | 687.00 | 45.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 087.00 | 1 257 331.00 | | 1 219 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 104.00 | 261 756.00 | | 327 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 325 137.00 | 269 093.00 | | 325 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 329.00 | 2 096 180.00 | | 2 179 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 597.00 | 73 236.00 | | 44 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 766.00 | 983 557.00 | | 1 164 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 001.00 | 220 849.00 | | 216 001.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | 46 104.00 | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 196.00 | 1 323 745.00 | | 1 466 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 525.00 | 3 419 925.00 | | 3 645 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 806.00 | | 4 081 806.00 | 4 081 806.00 |
FD Production vendue biens | 4 892 087.00 | | 4 892 087.00 | 4 892 087.00 |
FG Production vendue services | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 525.00 | | 9 009 525.00 | 9 009 525.00 |
FM Production stockée | | | 7 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 632 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 533.00 | 47 494.00 | | 45 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 492.00 | 47 494.00 | | 97 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 038.00 | 1 572.00 | | 12 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 763.00 | 1 572.00 | | 25 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 728.00 | 45 922.00 | | 71 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 501.00 | 13 015.00 | | 17 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 200.00 | 102 018.00 | | 133 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 139 941.00 | 8 564 519.00 | | 9 139 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 836.00 | 8 302 763.00 | | 8 812 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 104.00 | 261 756.00 | | 327 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 322.00 | | 315 476.00 | 3 413 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 462.00 | 3 644 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 096.00 | 3 548 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 356.00 | | 16 453.00 | 76 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 415.00 | | 299 023.00 | 3 333 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 711.00 | 214 781.00 | 72 274.00 | 2 152 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 605.00 | 7 845.00 | | 28 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 106.00 | 206 936.00 | 72 274.00 | 2 124 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 766.00 | 1 164 766.00 | | 1 164 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 850 448.00 | 850 448.00 | | 850 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VC Groupe et associés | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 371.00 | 30 502.00 | 12 869.00 | 43 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VP Divers | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 982.00 | 1 145 529.00 | 2 453.00 | 1 147 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 196.00 | 1 453 327.00 | 12 869.00 | 1 466 196.00 |