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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 850.00 | 21 107.00 | 1 743.00 | 22 850.00 |
AH Fonds commercial | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
AN Terrains | 169 778.00 | 42 621.00 | 127 157.00 | 169 778.00 |
AP Constructions | 2 222 441.00 | 1 480 344.00 | 742 096.00 | 2 222 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 519.00 | 1 138 382.00 | 317 137.00 | 1 455 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 642.00 | 171 054.00 | 35 588.00 | 206 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 557.00 | 2 855 962.00 | 1 354 595.00 | 4 210 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BT Marchandises | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 910.00 | | 1 208 910.00 | 1 208 910.00 |
BZ Autres créances | 209 530.00 | | 209 530.00 | 209 530.00 |
CF Disponibilités | 1 556 611.00 | | 1 556 611.00 | 1 556 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 533.00 | | 3 376 533.00 | 3 376 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 090.00 | 2 855 962.00 | 4 731 128.00 | 7 587 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 000.00 | 1 117 993.00 | | 1 702 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 594.00 | 834 007.00 | | 718 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 159.00 | 262 485.00 | | 231 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 753.00 | 2 522 485.00 | | 2 959 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 987.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 373.00 | 325 307.00 | | 262 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 297.00 | 1 208 669.00 | | 1 261 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 842.00 | 240 388.00 | | 206 842.00 |
EA Autres dettes | 40 131.00 | 37 002.00 | | 40 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 375.00 | 1 812 353.00 | | 1 771 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 128.00 | 4 334 838.00 | | 4 731 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 375.00 | 1 812 353.00 | | 1 771 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890 382.00 | | 7 890 382.00 | 7 890 382.00 |
FD Production vendue biens | 5 077 931.00 | -46.00 | 5 077 886.00 | 5 077 931.00 |
FG Production vendue services | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 005 110.00 | -46.00 | 13 005 065.00 | 13 005 110.00 |
FM Production stockée | | | -16 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 649.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 087 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 280.00 | 23 953.00 | | 81 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 290.00 | 34 051.00 | | 33 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 570.00 | 58 004.00 | | 114 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 723.00 | 34 368.00 | | 12 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | 35 343.00 | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 847.00 | 22 661.00 | | 101 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 937.00 | 45 857.00 | | 47 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 318.00 | 324 592.00 | | 261 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 183.00 | 13 022 238.00 | | 13 128 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 589.00 | 12 188 231.00 | | 12 409 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 594.00 | 834 007.00 | | 718 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 265.00 | | 273 814.00 | 3 964 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 522.00 | 4 210 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 522.00 | 153 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 566.00 | | 273 814.00 | 3 780 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 381.00 | 193 649.00 | 27 522.00 | 2 687 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 964.00 | 664.00 | 27 522.00 | 47 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 417.00 | 192 985.00 | | 2 639 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 297.00 | 1 261 297.00 | | 1 261 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 910.00 | 1 208 910.00 | | 1 208 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 194 566.00 | 194 566.00 | | 194 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 262 373.00 | 262 373.00 | | 262 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 592.00 | 1 431 138.00 | 2 453.00 | 1 433 592.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 375.00 | 1 771 375.00 | | 1 771 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |