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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 47 964.00 | 2 407.00 | 50 371.00 |
AH Fonds commercial | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
AN Terrains | 169 778.00 | 42 124.00 | 127 654.00 | 169 778.00 |
AP Constructions | 2 197 292.00 | 1 374 514.00 | 822 778.00 | 2 197 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 206.00 | 1 069 717.00 | 160 490.00 | 1 230 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 290.00 | 153 061.00 | 30 228.00 | 183 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 265.00 | 2 689 834.00 | 1 274 430.00 | 3 964 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 718.00 | | 293 718.00 | 293 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BT Marchandises | 308 719.00 | | 308 719.00 | 308 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 070.00 | | 1 482 070.00 | 1 482 070.00 |
BZ Autres créances | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
CF Disponibilités | 762 935.00 | | 762 935.00 | 762 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 407.00 | | 3 060 407.00 | 3 060 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 672.00 | 2 689 834.00 | 4 334 838.00 | 7 024 672.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 993.00 | 1 046 191.00 | | 1 117 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 007.00 | 513 802.00 | | 834 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 485.00 | 293 811.00 | | 262 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 485.00 | 2 161 805.00 | | 2 522 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 14 223.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 307.00 | 269 798.00 | | 325 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 669.00 | 1 431 732.00 | | 1 208 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 388.00 | 199 337.00 | | 240 388.00 |
EA Autres dettes | 37 002.00 | 71 325.00 | | 37 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 353.00 | 1 986 416.00 | | 1 812 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 838.00 | 4 148 220.00 | | 4 334 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 353.00 | 1 973 547.00 | | 1 812 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790 788.00 | | 6 790 788.00 | 6 790 788.00 |
FD Production vendue biens | 6 252 863.00 | | 6 252 863.00 | 6 252 863.00 |
FG Production vendue services | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 056 882.00 | | 13 056 882.00 | 13 056 882.00 |
FM Production stockée | | | -161 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 964 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 953.00 | 40 620.00 | | 23 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 051.00 | 32 160.00 | | 34 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 004.00 | 72 780.00 | | 58 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 368.00 | 75 956.00 | | 34 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 687.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 343.00 | 76 643.00 | | 35 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 661.00 | -3 863.00 | | 22 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 857.00 | 19 557.00 | | 45 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 592.00 | 160 947.00 | | 324 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 022 238.00 | 10 190 433.00 | | 13 022 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 231.00 | 9 676 630.00 | | 12 188 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 007.00 | 513 802.00 | | 834 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 274.00 | | 103 844.00 | 3 868 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 3 964 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 3 780 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 255.00 | | 1 990.00 | 179 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 590.00 | | 101 854.00 | 3 685 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 241.00 | 179 017.00 | 6 878.00 | 2 515 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 470.00 | 495.00 | | 47 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 772.00 | 178 523.00 | 6 878.00 | 2 467 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | | 7 233.00 | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 687.00 | | 7 233.00 | 9 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 669.00 | 1 208 669.00 | | 1 208 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 070.00 | 1 482 070.00 | | 1 482 070.00 |
VB T. V. A. | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 325 307.00 | 325 307.00 | | 325 307.00 |
VP Divers | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 629.00 | 1 647 176.00 | 2 453.00 | 1 649 629.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 353.00 | 1 812 353.00 | | 1 812 353.00 |