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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 40 342.00 | 59 658.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 044.00 | 65 453.00 | 20 591.00 | 86 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 232.00 | 241 656.00 | 246 576.00 | 488 232.00 |
BF Prêts | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 547.00 | 351 331.00 | 334 216.00 | 685 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 068.00 | 17 007.00 | 365 061.00 | 382 068.00 |
BZ Autres créances | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CF Disponibilités | 303 904.00 | | 303 904.00 | 303 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 833.00 | 17 007.00 | 754 827.00 | 771 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 381.00 | 368 337.00 | 1 089 043.00 | 1 457 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 472 885.00 | 383 617.00 | | 472 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 463.00 | 139 267.00 | | 96 463.00 |
DL TOTAL (I) | 594 648.00 | 548 185.00 | | 594 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 358.00 | 122 740.00 | | 91 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 286.00 | 124 981.00 | | 95 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 610.00 | 87 066.00 | | 98 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 121.00 | 227 023.00 | | 207 121.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 320.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 395.00 | 562 130.00 | | 494 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 043.00 | 1 110 315.00 | | 1 089 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 395.00 | 467 566.00 | | 494 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 891.00 | | 1 671 891.00 | 1 671 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 891.00 | | 1 671 891.00 | 1 671 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 097.00 | 14 771.00 | | 18 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 1 000.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 988.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 140.00 | -5 140.00 | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 148.00 | -3 152.00 | | 10 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | 4 152.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | 22 299.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 585.00 | 1 604 283.00 | | 1 702 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 121.00 | 1 465 016.00 | | 1 606 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 463.00 | 139 267.00 | | 96 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 421.00 | | 157 889.00 | 549 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 296.00 | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 763.00 | 685 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 467.00 | 674 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 254.00 | | 150 488.00 | 542 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 7 401.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 549.00 | 79 124.00 | 10 341.00 | 282 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 669.00 | 79 124.00 | 10 341.00 | 278 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 388.00 | 9 882.00 | 3 264.00 | 10 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 388.00 | 9 882.00 | 3 264.00 | 10 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 388.00 | 9 882.00 | 3 264.00 | 10 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 882.00 | 3 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 379.00 | 80 379.00 | | 80 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UP Prêts | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 362 877.00 | | | 362 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VI Groupe et associés | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VP Divers | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 616.00 | 473 616.00 | | 473 616.00 |
VW T.V.A. | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 395.00 | 494 395.00 | | 494 395.00 |