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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 525.00 | 93 828.00 | 7 697.00 | 101 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 258.00 | 400 422.00 | 314 836.00 | 715 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 735.00 | 495 452.00 | 326 283.00 | 821 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 951.00 | 8 560.00 | 469 391.00 | 477 951.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CF Disponibilités | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 512.00 | 8 560.00 | 734 952.00 | 743 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 247.00 | 504 012.00 | 1 061 235.00 | 1 565 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 341 444.00 | 440 967.00 | | 341 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | 20 477.00 | | -11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 354 762.00 | 486 744.00 | | 354 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 725.00 | 284 118.00 | | 212 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 295.00 | 229 512.00 | | 154 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 671.00 | 120 611.00 | | 95 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 543.00 | 264 219.00 | | 243 543.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 473.00 | 898 700.00 | | 706 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 235.00 | 1 385 443.00 | | 1 061 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 276.00 | 687 378.00 | | 562 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 877.00 | | 2 300 877.00 | 2 300 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 877.00 | | 2 300 877.00 | 2 300 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 334.00 | 7 219.00 | | 17 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 6 171.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 20 774.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 26 944.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 4 075.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 446.00 | 24 092.00 | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 687.00 | 28 167.00 | | 11 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 971.00 | -1 223.00 | | -9 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 10 628.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 997.00 | 2 254 642.00 | | 2 335 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 979.00 | 2 234 165.00 | | 2 347 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | 20 477.00 | | -11 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 677.00 | | 26 416.00 | 825 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 358.00 | 821 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 833.00 | 816 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 200.00 | | 26 416.00 | 819 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 991.00 | 117 373.00 | 20 912.00 | 398 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 789.00 | 117 373.00 | 20 912.00 | 397 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 858.00 | 5 760.00 | 16 058.00 | 18 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 858.00 | 5 760.00 | 16 058.00 | 18 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 858.00 | 5 760.00 | 16 058.00 | 18 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 16 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 463 702.00 | 463 702.00 | | 463 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 321.00 | 67 124.00 | 144 197.00 | 211 321.00 |
VI Groupe et associés | 154 295.00 | 154 295.00 | | 154 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 722.00 | 538 972.00 | 3 750.00 | 542 722.00 |
VW T.V.A. | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 473.00 | 562 276.00 | 144 197.00 | 706 473.00 |