| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 335.00 | 86 196.00 | 11 138.00 | 97 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 879.00 | 201 061.00 | 494 818.00 | 695 879.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 841.00 | 288 460.00 | 511 381.00 | 799 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 209.00 | 15 390.00 | 437 819.00 | 453 209.00 |
BZ Autres créances | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
CF Disponibilités | 170 941.00 | | 170 941.00 | 170 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 116.00 | 15 390.00 | 713 727.00 | 729 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 957.00 | 303 849.00 | 1 225 108.00 | 1 528 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 574 353.00 | 606 380.00 | | 574 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 386.00 | 87 973.00 | | -13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 586 267.00 | 719 653.00 | | 586 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 108.00 | 161 875.00 | | 89 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 318.00 | 56 713.00 | | 149 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | 183 553.00 | | 143 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 989.00 | 237 927.00 | | 254 989.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 1 590.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 841.00 | 641 658.00 | | 638 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 108.00 | 1 361 311.00 | | 1 225 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 447.00 | 532 885.00 | | 579 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 503.00 | | 2 113 503.00 | 2 113 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 503.00 | | 2 113 503.00 | 2 113 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 570.00 | 86 750.00 | | 89 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 570.00 | 86 830.00 | | 89 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 545.00 | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 904.00 | 60 867.00 | | 78 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 154.00 | 61 412.00 | | 83 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 416.00 | 25 418.00 | | 6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | -226.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 938.00 | 2 090 681.00 | | 2 221 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 324.00 | 2 002 709.00 | | 2 235 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 386.00 | 87 973.00 | | -13 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 355.00 | | 340 221.00 | 650 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 735.00 | 799 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 985.00 | 793 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 378.00 | | 339 821.00 | 640 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 400.00 | 8 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 082.00 | 96 459.00 | 108 081.00 | 300 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 879.00 | 96 459.00 | 108 081.00 | 298 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 031.00 | 143 031.00 | | 143 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 435 315.00 | 435 315.00 | | 435 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 691.00 | 28 298.00 | 59 394.00 | 87 691.00 |
VI Groupe et associés | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 613.00 | 554 338.00 | 5 275.00 | 559 613.00 |
VW T.V.A. | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 841.00 | 579 447.00 | 59 394.00 | 638 841.00 |