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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 45 092.00 | 54 908.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 008.00 | 72 540.00 | 16 468.00 | 89 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 254.00 | 234 068.00 | 288 186.00 | 522 254.00 |
BF Prêts | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 334.00 | 355 580.00 | 365 754.00 | 721 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 371.00 | 9 095.00 | 401 277.00 | 410 371.00 |
BZ Autres créances | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
CF Disponibilités | 412 013.00 | | 412 013.00 | 412 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 864.00 | 9 095.00 | 895 770.00 | 904 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 198.00 | 364 675.00 | 1 261 523.00 | 1 626 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 504 348.00 | 472 885.00 | | 504 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 032.00 | 96 463.00 | | 102 032.00 |
DL TOTAL (I) | 631 680.00 | 594 648.00 | | 631 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 785.00 | 91 358.00 | | 152 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 012.00 | 95 286.00 | | 90 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 329.00 | 98 610.00 | | 110 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 877.00 | 207 121.00 | | 260 877.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 023.00 | 494 395.00 | | 615 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 523.00 | 1 089 043.00 | | 1 261 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 089.00 | 494 395.00 | | 504 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 803.00 | | 1 747 803.00 | 1 747 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 803.00 | | 1 747 803.00 | 1 747 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 947.00 | 18 097.00 | | 24 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 133.00 | 9 000.00 | | 41 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 133.00 | 9 322.00 | | 41 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 1 008.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | 9 140.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 10 148.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 711.00 | -826.00 | | 37 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 055.00 | -114.00 | | -9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 840.00 | 1 702 585.00 | | 1 821 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 808.00 | 1 606 121.00 | | 1 719 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 032.00 | 96 463.00 | | 102 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 167.00 | 20 973.00 | | 21 167.00 |