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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 632.00 | 82 042.00 | 11 590.00 | 93 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 746.00 | 216 837.00 | 329 909.00 | 546 746.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 355.00 | 300 082.00 | 350 273.00 | 650 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 696.00 | 6 675.00 | 435 021.00 | 441 696.00 |
BZ Autres créances | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CF Disponibilités | 472 993.00 | | 472 993.00 | 472 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 712.00 | 6 675.00 | 1 011 037.00 | 1 017 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 067.00 | 306 756.00 | 1 361 311.00 | 1 668 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 606 380.00 | 504 348.00 | | 606 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 973.00 | 102 032.00 | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 719 653.00 | 631 680.00 | | 719 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 875.00 | 152 785.00 | | 161 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 713.00 | 90 012.00 | | 56 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | 110 329.00 | | 183 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 927.00 | 260 877.00 | | 237 927.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 020.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 658.00 | 615 023.00 | | 641 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 311.00 | 1 261 523.00 | | 1 361 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 885.00 | 504 089.00 | | 532 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 014.00 | | 1 980 014.00 | 1 980 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 014.00 | | 1 980 014.00 | 1 980 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 983.00 | 24 947.00 | | 20 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 750.00 | 41 133.00 | | 86 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 830.00 | 41 133.00 | | 86 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 204.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 867.00 | 2 219.00 | | 60 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 412.00 | 3 423.00 | | 61 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 418.00 | 37 711.00 | | 25 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | -9 055.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 681.00 | 1 821 840.00 | | 2 090 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 709.00 | 1 719 808.00 | | 2 002 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 973.00 | 102 032.00 | | 87 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | 21 167.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 334.00 | | 133 754.00 | 721 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 418.00 | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 733.00 | 650 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 677.00 | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 637.00 | 640 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 262.00 | | 128 754.00 | 711 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 193.00 | | 5 000.00 | 6 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 580.00 | 86 897.00 | 142 396.00 | 355 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | 2 677.00 | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 701.00 | 86 897.00 | 139 719.00 | 351 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
6T Sur comptes clients | 9 095.00 | 350.00 | 2 770.00 | 9 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 095.00 | 350.00 | 2 770.00 | 9 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 915.00 | 350.00 | 17 590.00 | 23 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 553.00 | 183 553.00 | | 183 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 434 043.00 | 434 043.00 | | 434 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 507.00 | 51 734.00 | 108 773.00 | 160 507.00 |
VI Groupe et associés | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 578.00 | | | 83 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 107.00 | 551 107.00 | | 551 107.00 |
VW T.V.A. | 95 882.00 | 95 882.00 | | 95 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 658.00 | 532 885.00 | 108 773.00 | 641 658.00 |