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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 875.00 | 90 097.00 | 7 779.00 | 97 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 325.00 | 307 692.00 | 413 632.00 | 721 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 677.00 | 398 991.00 | 426 686.00 | 825 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 626.00 | 18 858.00 | 501 768.00 | 520 626.00 |
BZ Autres créances | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CF Disponibilités | 409 741.00 | | 409 741.00 | 409 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 616.00 | 18 858.00 | 958 758.00 | 977 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 293.00 | 417 849.00 | 1 385 443.00 | 1 803 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 440 967.00 | 574 353.00 | | 440 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | -13 386.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 486 744.00 | 586 267.00 | | 486 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 118.00 | 89 108.00 | | 284 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 512.00 | 149 318.00 | | 229 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 143 031.00 | | 120 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 219.00 | 254 989.00 | | 264 219.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 395.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 700.00 | 638 841.00 | | 898 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 443.00 | 1 225 108.00 | | 1 385 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 378.00 | 579 447.00 | | 687 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 525.00 | | 2 218 525.00 | 2 218 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 525.00 | | 2 218 525.00 | 2 218 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 774.00 | 89 570.00 | | 20 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 944.00 | 89 570.00 | | 26 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 4 249.00 | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 092.00 | 78 904.00 | | 24 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 167.00 | 83 154.00 | | 28 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | 6 416.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 1 711.00 | | 10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 642.00 | 2 221 938.00 | | 2 254 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 165.00 | 2 235 324.00 | | 2 234 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 477.00 | -13 386.00 | | 20 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 691.00 | | 59 018.00 | 799 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 032.00 | 825 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 032.00 | 819 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 214.00 | | 59 018.00 | 793 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 460.00 | 119 471.00 | 8 940.00 | 288 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 257.00 | 119 471.00 | 8 940.00 | 287 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | 5 389.00 | 1 921.00 | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | 5 389.00 | 1 921.00 | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | 5 389.00 | 1 921.00 | 15 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 389.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 498 755.00 | 498 755.00 | | 498 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 720.00 | 71 398.00 | 207 895.00 | 282 720.00 |
VI Groupe et associés | 229 512.00 | 229 512.00 | | 229 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 973.00 | 563 698.00 | 5 275.00 | 568 973.00 |
VW T.V.A. | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 700.00 | 687 378.00 | 207 895.00 | 898 700.00 |