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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 871.00 | 135 409.00 | 11 462.00 | 146 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 826.00 | 163 070.00 | 112 756.00 | 275 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 835.00 | 430 983.00 | 146 852.00 | 577 835.00 |
BT Marchandises | 124 042.00 | 9 402.00 | 114 640.00 | 124 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 431.00 | 1 436.00 | 45 995.00 | 47 431.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 197.00 | 10 838.00 | 458 359.00 | 469 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 032.00 | 441 821.00 | 605 211.00 | 1 047 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 843.00 | 264 553.00 | | 296 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | 73 290.00 | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | 358 762.00 | 346 228.00 | | 358 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 474.00 | 51 455.00 | | 103 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 785.00 | 40 783.00 | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 75 059.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | 41 223.00 | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 449.00 | 208 520.00 | | 246 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 211.00 | 554 749.00 | | 605 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 686.00 | 198 147.00 | | 181 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 399.00 | 24 332.00 | | 17 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 860.00 | | 631 860.00 | 631 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 996.00 | | 936 996.00 | 936 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 901.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 19 545.00 | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 189.00 | 969 612.00 | | 956 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 655.00 | 896 322.00 | | 902 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 534.00 | 73 290.00 | | 53 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 130.00 | | 94 705.00 | 483 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 882.00 | | 91 070.00 | 460 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | 3 635.00 | 13 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 022.00 | 21 961.00 | | 409 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 773.00 | 21 961.00 | | 405 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 890.00 | 3 712.00 | 11 200.00 | 16 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 71.00 | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | 3 783.00 | 11 200.00 | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 255.00 | 3 783.00 | 11 200.00 | 18 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 474.00 | 38 712.00 | 50 759.00 | 103 474.00 |
VI Groupe et associés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 449.00 | 181 686.00 | 50 759.00 | 246 449.00 |