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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 563.00 | 164 963.00 | 14 600.00 | 179 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 439.00 | 248 144.00 | 239 294.00 | 487 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 833.00 | 541 370.00 | 277 463.00 | 818 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 132 605.00 | 4 817.00 | 127 788.00 | 132 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 398 107.00 | | 398 107.00 | 398 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 107.00 | 4 817.00 | 584 290.00 | 589 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 940.00 | 546 187.00 | 861 752.00 | 1 407 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 608.00 | 428 608.00 | | 428 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | 68 776.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 480 658.00 | 505 769.00 | | 480 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 632.00 | 253 440.00 | | 215 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 887.00 | 76 369.00 | | 84 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 82 118.00 | | 44 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | 45 919.00 | | 28 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 1 968.00 | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 3 762.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 094.00 | 463 576.00 | | 381 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 752.00 | 969 344.00 | | 861 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 619.00 | 248 083.00 | | 190 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 633 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 974.00 | |
FM Production stockée | | | -477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159.00 | 134.00 | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | 134.00 | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 142.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 212.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | -78.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 19 085.00 | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 638.00 | 911 690.00 | | 931 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 972.00 | 842 914.00 | | 887 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | 68 776.00 | | 43 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 741.00 | | 9 650.00 | 818 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 18 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 559.00 | 818 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 795 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 665.00 | | 8 990.00 | 795 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 893.00 | | 660.00 | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 744.00 | 39 017.00 | 9 391.00 | 511 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 744.00 | 39 017.00 | 9 391.00 | 511 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 490.00 | 327.00 | | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 446.00 | 327.00 | 2 956.00 | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | 327.00 | 2 956.00 | 7 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | 2 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 632.00 | 25 207.00 | 86 962.00 | 215 632.00 |
VI Groupe et associés | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 299.00 | 58 394.00 | 6 905.00 | 65 299.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 044.00 | 190 619.00 | 86 962.00 | 381 044.00 |