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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 057.00 | 139 922.00 | 19 135.00 | 159 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 714.00 | 222 197.00 | 75 517.00 | 297 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 480.00 | 494 622.00 | 121 858.00 | 616 480.00 |
BN En cours de production de biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 115 183.00 | 6 355.00 | 108 828.00 | 115 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | 2 636.00 | 47 192.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 354 285.00 | | 354 285.00 | 354 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 303.00 | 8 991.00 | 517 312.00 | 526 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 784.00 | 503 613.00 | 639 170.00 | 1 142 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 709.00 | 335 912.00 | | 348 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 898.00 | 53 798.00 | | 79 898.00 |
DL TOTAL (I) | 436 992.00 | 398 094.00 | | 436 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 101.00 | 81 467.00 | | 61 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 764.00 | 41 315.00 | | 45 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 43 817.00 | | 61 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 005.00 | 48 675.00 | | 29 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 4 920.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 963.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 178.00 | 221 158.00 | | 202 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 170.00 | 619 252.00 | | 639 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 870.00 | |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 274.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -257.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 771.00 | 8 838.00 | | 21 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 726.00 | 953 139.00 | | 983 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 828.00 | 899 341.00 | | 903 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 898.00 | 53 798.00 | | 79 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 193.00 | | 8 370.00 | 618 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 082.00 | 616 480.00 | | 10 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 432.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 590 090.00 | | 10 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 803.00 | | 8 370.00 | 591 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 105.00 | 25 599.00 | 10 082.00 | 479 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 857.00 | 25 599.00 | 10 082.00 | 475 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 868.00 | 1 708.00 | 1 221.00 | 5 868.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | 3 026.00 | 1 221.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | 3 026.00 | 1 221.00 | 7 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 026.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 100.00 | 22 100.00 | 39 000.00 | 61 100.00 |
VI Groupe et associés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 066.00 | 56 511.00 | 6 554.00 | 63 066.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 178.00 | 163 177.00 | 39 000.00 | 202 178.00 |