| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 129.00 | 156 376.00 | 18 753.00 | 175 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 282.00 | 226 114.00 | 265 168.00 | 491 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 742.00 | 511 744.00 | 306 998.00 | 818 742.00 |
BN En cours de production de biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BT Marchandises | 132 674.00 | 4 490.00 | 128 184.00 | 132 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 529.00 | 2 956.00 | 43 573.00 | 46 529.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CF Disponibilités | 483 483.00 | | 483 483.00 | 483 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 793.00 | 7 446.00 | 662 347.00 | 669 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 534.00 | 519 190.00 | 969 344.00 | 1 488 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 608.00 | 428 608.00 | | 428 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 776.00 | 26 324.00 | | 68 776.00 |
DL TOTAL (I) | 505 769.00 | 463 316.00 | | 505 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 440.00 | 219 959.00 | | 253 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 369.00 | 19 404.00 | | 76 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 119.00 | 82 063.00 | | 82 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 35 191.00 | | 45 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 952.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 313.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 576.00 | 359 882.00 | | 463 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 344.00 | 823 198.00 | | 969 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 064.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 624.00 | |
FM Production stockée | | | 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 3 751.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 3 751.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 4 197.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 4 618.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -868.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 2 702.00 | | 19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 690.00 | 831 681.00 | | 911 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 914.00 | 805 358.00 | | 842 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 776.00 | 26 324.00 | | 68 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 675.00 | | 233 955.00 | 776 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 941.00 | 11 947.00 | 818 742.00 | 179 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 248.00 | 5 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 941.00 | 8 487.00 | 795 665.00 | 179 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 251.00 | | 233 843.00 | 750 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 992.00 | | 112.00 | 17 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 774.00 | 27 706.00 | 11 736.00 | 495 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 525.00 | 27 706.00 | 8 487.00 | 492 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 322.00 | 1 168.00 | | 3 322.00 |
6T Sur comptes clients | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 278.00 | 1 168.00 | | 6 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 278.00 | 1 168.00 | | 6 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 439.00 | 37 946.00 | 89 919.00 | 253 439.00 |
VI Groupe et associés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 371.00 | 52 958.00 | 6 413.00 | 59 371.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 575.00 | 248 082.00 | 89 919.00 | 463 575.00 |