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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 057.00 | 147 849.00 | 21 208.00 | 169 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 998.00 | 215 422.00 | 56 576.00 | 271 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 942.00 | | 179 942.00 | 179 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 675.00 | 495 774.00 | 280 901.00 | 776 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 102 258.00 | 3 322.00 | 98 936.00 | 102 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 884.00 | 2 956.00 | 49 928.00 | 52 884.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 379 197.00 | | 379 197.00 | 379 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 575.00 | 6 278.00 | 542 297.00 | 548 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 250.00 | 502 052.00 | 823 198.00 | 1 325 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 428 608.00 | 348 709.00 | | 428 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 324.00 | 79 898.00 | | 26 324.00 |
DL TOTAL (I) | 463 316.00 | 436 992.00 | | 463 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 959.00 | 61 101.00 | | 219 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | 45 764.00 | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 61 648.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 29 005.00 | | 35 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 3 936.00 | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 724.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 882.00 | 202 178.00 | | 359 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 198.00 | 639 170.00 | | 823 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 456.00 | 163 178.00 | | 179 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 108.00 | |
FM Production stockée | | | -324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 90.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -90.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 21 771.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 681.00 | 983 726.00 | | 831 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 358.00 | 903 828.00 | | 805 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 324.00 | 79 898.00 | | 26 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 480.00 | | 186 970.00 | 616 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 775.00 | 776 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 683.00 | 750 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 090.00 | | 186 844.00 | 590 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | 126.00 | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 622.00 | 23 730.00 | 22 578.00 | 494 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 373.00 | 23 730.00 | 22 578.00 | 491 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 355.00 | 338.00 | 3 371.00 | 6 355.00 |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 320.00 | | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991.00 | 658.00 | 3 371.00 | 8 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 991.00 | 658.00 | 3 371.00 | 8 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 3 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 959.00 | 39 533.00 | 80 118.00 | 219 959.00 |
VI Groupe et associés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 474.00 | 66 919.00 | 6 554.00 | 73 474.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 882.00 | 179 456.00 | 80 118.00 | 359 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |