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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 157.00 | 136 182.00 | 21 975.00 | 158 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 392.00 | 210 421.00 | 93 971.00 | 304 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 193.00 | 479 106.00 | 139 087.00 | 618 193.00 |
BT Marchandises | 96 674.00 | 5 868.00 | 90 806.00 | 96 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 025.00 | 1 318.00 | 66 707.00 | 68 025.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 276 836.00 | | 276 836.00 | 276 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 351.00 | 7 186.00 | 480 165.00 | 487 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 544.00 | 486 292.00 | 619 252.00 | 1 105 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 912.00 | 309 377.00 | | 335 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 798.00 | 67 534.00 | | 53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 398 094.00 | 385 296.00 | | 398 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 467.00 | 95 459.00 | | 81 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 315.00 | 41 314.00 | | 41 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 58 837.00 | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 675.00 | 34 776.00 | | 48 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 158.00 | 230 386.00 | | 221 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 252.00 | 615 683.00 | | 619 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 090.00 | 158 431.00 | | 164 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 635 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 14 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 14 894.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 139.00 | 1 025 452.00 | | 953 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 341.00 | 957 917.00 | | 899 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 798.00 | 67 534.00 | | 53 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 811.00 | | 11 168.00 | 609 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 17 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 618 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 591 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 381.00 | | 10 985.00 | 583 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | 183.00 | 17 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 390.00 | 33 278.00 | 2 562.00 | 448 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 141.00 | 33 278.00 | 2 562.00 | 445 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 670.00 | 775.00 | | 6 670.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 298.00 | 696.00 | 1 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 3 163.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 270.00 | 3 938.00 | 1 600.00 | 8 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | 3 938.00 | 1 600.00 | 8 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | 1 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 467.00 | 24 399.00 | 57 068.00 | 81 467.00 |
VI Groupe et associés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 396.00 | 113 841.00 | 6 555.00 | 120 396.00 |
VW T.V.A. | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 158.00 | 164 090.00 | 57 068.00 | 221 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |