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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 000.00 | 88 000.00 | 641 000.00 | 729 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 211 000.00 | | 28 211 000.00 | 28 211 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 228 000.00 | 542 000.00 | 417 685 000.00 | 418 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BZ Autres créances | 2 368 000.00 | 5 000.00 | 2 363 000.00 | 2 368 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196 000.00 | 16 000.00 | 3 180 000.00 | 3 196 000.00 |
CF Disponibilités | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 000.00 | 21 000.00 | 6 213 000.00 | 6 234 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 463 000.00 | 563 000.00 | 423 900 000.00 | 424 463 000.00 |
CU Autres participations | 388 259 000.00 | 444 000.00 | 387 815 000.00 | 388 259 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 307 000.00 | 23 307 000.00 | | 23 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 657 000.00 | 65 657 000.00 | | 65 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 000.00 | 2 331 000.00 | | 2 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 491 000.00 | 269 514 000.00 | | 266 491 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161 000.00 | 22 381 000.00 | | 36 161 000.00 |
DK Provisions réglementées | 727 000.00 | 528 000.00 | | 727 000.00 |
DL TOTAL (I) | 394 674 000.00 | 383 718 000.00 | | 394 674 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 911 000.00 | 2 604 000.00 | | 1 911 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 000.00 | 2 606 000.00 | | 1 913 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 000.00 | 25 002 000.00 | | 5 730 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 469 000.00 | 8 825 000.00 | | 17 469 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 000.00 | 614 000.00 | | 1 558 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 911 000.00 |
EA Autres dettes | 639 000.00 | 440 000.00 | | 639 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 307 000.00 | 36 151 000.00 | | 27 307 000.00 |
ED (V) | 6 000.00 | 241 000.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 900 000.00 | 422 716 000.00 | | 423 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 000.00 | 19 000.00 | 4 148 000.00 | 4 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 000.00 | 19 000.00 | 4 148 000.00 | 4 129 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 941 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 810 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 559 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 767 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 000.00 | 150 000.00 | | 541 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 000.00 | 13 917 000.00 | | 541 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562 000.00 | 6 210 000.00 | | 562 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 000.00 | 224 000.00 | | 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 000.00 | 6 434 000.00 | | 1 178 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 000.00 | 7 483 000.00 | | -636 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 000.00 | 643 000.00 | | 762 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 914 000.00 | 36 220 000.00 | | 44 914 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 000.00 | 13 838 000.00 | | 8 753 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 161 000.00 | 22 381 000.00 | | 36 161 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 402 000.00 | | 26 145 000.00 | 407 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 000.00 | | 14 000.00 | 919 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | 2 000.00 | 730 000.00 | 699 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 000.00 | | 10 000.00 | 923 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 1 408 000.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 456 000.00 | | | 406 456 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 606 000.00 | 287 000.00 | 981 000.00 | 2 606 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 45 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 000.00 | | 560 000.00 | 1 025 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631 000.00 | 287 000.00 | 1 541 000.00 | 3 631 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 469 000.00 | 17 469 000.00 | | 17 469 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 000.00 | 841 000.00 | | 841 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 211 000.00 | | | 28 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VC Groupe et associés | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 730 000.00 | 5 730 000.00 | | 5 730 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 072 000.00 | 2 846 000.00 | 29 226 000.00 | 32 072 000.00 |
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 307 000.00 | 27 307 000.00 | | 27 307 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |