| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 000.00 | 216 000.00 | 541 000.00 | 758 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 832 000.00 | | 29 832 000.00 | 29 832 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 137 000.00 | 674 000.00 | 431 463 000.00 | 432 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | 4 909 000.00 | 5 000.00 | 4 904 000.00 | 4 909 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 314 000.00 | 24 000.00 | 3 290 000.00 | 3 314 000.00 |
CF Disponibilités | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 000.00 | 29 000.00 | 9 156 000.00 | 9 184 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 322 000.00 | 703 000.00 | 440 618 000.00 | 441 322 000.00 |
CU Autres participations | 400 519 000.00 | 444 000.00 | 400 074 000.00 | 400 519 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 307 000.00 | 23 307 000.00 | | 23 307 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 656 000.00 | 65 657 000.00 | | 65 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 000.00 | 2 331 000.00 | | 2 331 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 248 000.00 | 266 491 000.00 | | 277 248 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573 000.00 | 36 161 000.00 | | 7 573 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101 000.00 | 727 000.00 | | 1 101 000.00 |
DL TOTAL (I) | 377 217 000.00 | 394 674 000.00 | | 377 217 000.00 |
DP Provisions pour risques | 507 000.00 | 1 000.00 | | 507 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 097 000.00 | 1 911 000.00 | | 2 097 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604 000.00 | 1 913 000.00 | | 2 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 621 000.00 | 5 730 000.00 | | 35 621 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707 000.00 | 17 469 000.00 | | 21 707 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 000.00 | 1 558 000.00 | | 861 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 000.00 | 1 911 000.00 | | 1 797 000.00 |
EA Autres dettes | 812 000.00 | 639 000.00 | | 812 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 798 000.00 | 27 307 000.00 | | 60 798 000.00 |
ED (V) | | 6 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 618 000.00 | 423 900 000.00 | | 440 618 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 000.00 | 115 000.00 | 4 145 000.00 | 4 030 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 000.00 | 115 000.00 | 4 145 000.00 | 4 030 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 467 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 696 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 541 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 000.00 | 541 000.00 | | 688 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 562 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881 000.00 | 199 000.00 | | 881 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 000.00 | 1 178 000.00 | | 884 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 000.00 | -636 000.00 | | -196 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 754 000.00 | 762 000.00 | | -2 754 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 536 000.00 | 44 914 000.00 | | 12 536 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 000.00 | 8 753 000.00 | | 4 963 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573 000.00 | 36 161 000.00 | | 7 573 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 229 000.00 | | 19 036 000.00 | 418 229 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -5 122 000.00 | 431 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 126 000.00 | 431 475 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 000.00 | 95 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 000.00 | | 33 000.00 | 730 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 485 000.00 | | 19 003 000.00 | 417 485 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 000.00 | 133 000.00 | 1 000.00 | 98 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | 129 000.00 | 1 000.00 | 89 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911 000.00 | 1 146 000.00 | 454 000.00 | 1 911 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 000.00 | 1 146 000.00 | 454 000.00 | 1 911 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 707 000.00 | 21 707 000.00 | | 21 707 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 832 000.00 | 707 000.00 | | 29 832 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 956 000.00 | | | 3 956 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 621 000.00 | 35 621 000.00 | | 35 621 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 607 000.00 | 7 482 000.00 | 29 125 000.00 | 36 607 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 307 000.00 | 27 307 000.00 | | 27 307 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |