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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 432.00 | 301.00 | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 781.00 | 4 124.00 | 78 657.00 | 82 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 155.00 | 9 874.00 | 621 281.00 | 631 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | 4.00 | 290.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 4 029.00 | 5.00 | 4 024.00 | 4 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852.00 | 114.00 | 738.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 560.00 | 123.00 | 9 437.00 | 9 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 370.00 | 9 997.00 | 631 373.00 | 641 370.00 |
CU Autres participations | 546 608.00 | 5 305.00 | 541 303.00 | 546 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 434.00 | 23 395.00 | | 23 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 314.00 | 71 835.00 | | 74 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 331.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 261 614.00 | 259 390.00 | | 261 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 866.00 | 14 399.00 | | 33 866.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 1 361.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 396 132.00 | 372 712.00 | | 396 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 507.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 733.00 | 1 762.00 | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | 2 269.00 | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 822.00 | 80 003.00 | | 209 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 939.00 | 18 444.00 | | 19 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 782.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | 1 470.00 | | 1 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54.00 | | |
EA Autres dettes | 741.00 | 871.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 509.00 | 101 624.00 | | 233 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 373.00 | 476 605.00 | | 631 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 174.00 | 134.00 | 4 308.00 | 4 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174.00 | 134.00 | 4 308.00 | 4 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 4 479.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 260.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 260.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 2 628.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 889.00 | 29 466.00 | | 50 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123.00 | 15 067.00 | | 17 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 866.00 | 14 399.00 | | 33 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 878 000.00 | | 284 583 000.00 | 470 878 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 052 000.00 | 630 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 052 000.00 | 630 408 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 878 000.00 | | 284 583 000.00 | 470 878 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 000.00 | 125 000.00 | | 320 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 000.00 | 125 000.00 | | 306 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 053 000.00 | 2 977 000.00 | 3 906 000.00 | 5 053 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 000.00 | 6 000.00 | 542 000.00 | 2 604 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 77 000.00 | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448 000.00 | 6 937 000.00 | 3 911 000.00 | 6 448 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 939 000.00 | 19 939 000.00 | | 19 939 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 781 000.00 | 76 065 000.00 | 6 715 000.00 | 82 781 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 822 000.00 | 104 822 000.00 | 105 000 000.00 | 209 822 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 294 000.00 | 80 558 000.00 | 7 735 000.00 | 88 294 000.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 623 000.00 | 101 623 000.00 | | 101 623 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |