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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 000.00 | 44 000.00 | 1 517 000.00 | 1 561 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 156 000.00 | 7 854 000.00 | 19 302 000.00 | 27 156 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 527 000.00 | 19 568 000.00 | 599 960 000.00 | 619 527 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BZ Autres créances | 4 713 000.00 | 5 000.00 | 4 708 000.00 | 4 713 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 700 000.00 | 58 000.00 | 13 641 000.00 | 13 700 000.00 |
CF Disponibilités | 24 509 000.00 | | 24 509 000.00 | 24 509 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 336 000.00 | 63 000.00 | 43 273 000.00 | 43 336 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 351 000.00 | 19 631 000.00 | 643 721 000.00 | 663 351 000.00 |
CU Autres participations | 589 167 000.00 | 11 656 000.00 | 577 511 000.00 | 589 167 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 509 000.00 | 23 870 000.00 | | 23 509 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 309 000.00 | 105 130 000.00 | | 66 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387 000.00 | 2 373 000.00 | | 2 387 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 225 000.00 | 257 194 000.00 | | 240 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816 000.00 | 8 638 000.00 | | 24 816 000.00 |
DK Provisions réglementées | 124 000.00 | 801 000.00 | | 124 000.00 |
DL TOTAL (I) | 357 371 000.00 | 398 008 000.00 | | 357 371 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 799 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 799 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 799 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 997 000.00 | 171 997 000.00 | | 238 997 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 138 000.00 | 31 451 000.00 | | 41 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 000.00 | 613 000.00 | | 1 280 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 145 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 000.00 | | |
EA Autres dettes | 992 000.00 | 1 128 000.00 | | 992 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 551 000.00 | 207 265 000.00 | | 284 551 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 721 000.00 | 607 186 000.00 | | 643 721 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 000.00 | 122 000.00 | 3 955 000.00 | 3 833 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 000.00 | 122 000.00 | 3 955 000.00 | 3 833 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 995 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 955 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 837 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 445 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 242 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364 000.00 | | | 11 364 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790 000.00 | 240 000.00 | | 3 790 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574 000.00 | -240 000.00 | | 7 574 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 702 000.00 | 26 387 000.00 | | 39 702 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 886 000.00 | 17 749 000.00 | | 14 886 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 816 000.00 | 8 638 000.00 | | 24 816 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 483 000.00 | | 49 860 000.00 | 587 483 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -15 729 000.00 | 617 952 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 389 000.00 | -15 033 000.00 | 619 527 000.00 | -1 389 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 389 000.00 | 696 000.00 | 1 561 000.00 | -1 389 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 000.00 | | 2 893 000.00 | 754 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 715 000.00 | | 46 967 000.00 | 586 715 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 000.00 | 127 000.00 | 639 000.00 | 570 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 000.00 | 127 000.00 | 639 000.00 | 556 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 000.00 | 304 000.00 | 419 000.00 | 1 912 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 000.00 | 304 000.00 | 419 000.00 | 1 912 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |