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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 306.00 | 422.00 | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 633.00 | 5 053.00 | 39 580.00 | 44 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 621.00 | 6 718.00 | 464 903.00 | 471 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | 9.00 | 125.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | 5.00 | 4 280.00 | 4 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 278.00 | 37.00 | 3 241.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 753.00 | 51.00 | 11 702.00 | 11 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 374.00 | 6 769.00 | 476 605.00 | 483 374.00 |
CU Autres participations | 425 228.00 | 1 344.00 | 423 884.00 | 425 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 395.00 | 23 307.00 | | 23 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 835.00 | 65 656.00 | | 71 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 259 390.00 | 277 248.00 | | 259 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | 7 573.00 | | 14 399.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361.00 | 1 101.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 372 712.00 | 377 217.00 | | 372 712.00 |
DP Provisions pour risques | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 762.00 | 2 097.00 | | 1 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 269.00 | 2 604.00 | | 2 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 003.00 | 35 621.00 | | 80 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444.00 | 21 707.00 | | 18 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 861.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 1 797.00 | | 1 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 812.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 624.00 | 60 798.00 | | 101 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 605.00 | 440 618.00 | | 476 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788.00 | 119.00 | 3 907.00 | 3 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788.00 | 119.00 | 3 907.00 | 3 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 590.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 261.00 | 98.00 | | 41 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 688.00 | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 3.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 881.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 884.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | -196.00 | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 465.00 | 12 536.00 | | 29 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 067.00 | 4 963.00 | | 15 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | 7 573.00 | | 14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 000.00 | | 56 000.00 | 772 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 743 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 729 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 000.00 | | 56 000.00 | 758 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 125.00 | 35.00 | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 125.00 | 35.00 | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 053 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 000.00 | 240 000.00 | 575 000.00 | 2 604 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 000.00 | 5 975 000.00 | | 473 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077 000.00 | 6 215 000.00 | 575 000.00 | 3 077 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 633.00 | 11 653.00 | 32 980.00 | 44 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 195.00 | 16 198.00 | 33 997.00 | 50 195.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |