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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 000.00 | 556 000.00 | 179 000.00 | 735 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 293 000.00 | 6 054 000.00 | 15 239 000.00 | 21 293 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 482 000.00 | 18 280 000.00 | 569 202 000.00 | 587 482 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 6 347 000.00 | 5 000.00 | 6 342 000.00 | 6 347 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 999 000.00 | 22 000.00 | 10 977 000.00 | 10 999 000.00 |
CF Disponibilités | 19 568 000.00 | | 19 568 000.00 | 19 568 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 488 000.00 | 27 000.00 | 37 461 000.00 | 37 488 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 493 000.00 | 18 307 000.00 | 607 186 000.00 | 625 493 000.00 |
CU Autres participations | 563 904 000.00 | 11 656 000.00 | 552 248 000.00 | 563 904 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870 000.00 | 23 434 000.00 | | 23 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 130 000.00 | 74 314 000.00 | | 105 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 373 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 194 000.00 | 261 614 000.00 | | 257 194 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 638 000.00 | 33 866 000.00 | | 8 638 000.00 |
DK Provisions réglementées | 801 000.00 | 563 000.00 | | 801 000.00 |
DL TOTAL (I) | 398 008 000.00 | 396 132 000.00 | | 398 008 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 000.00 | 1 733 000.00 | | 1 913 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 000.00 | 1 733 000.00 | | 1 913 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 997 000.00 | 209 822 000.00 | | 171 997 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 451 000.00 | 19 939 000.00 | | 31 451 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 000.00 | 1 211 000.00 | | 613 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 000.00 | 1 795 000.00 | | 2 051 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 1 128 000.00 | 741 000.00 | | 1 128 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 265 000.00 | 233 509 000.00 | | 207 265 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 186 000.00 | 631 373 000.00 | | 607 186 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 834 000.00 | 116 000.00 | 4 950 000.00 | 4 834 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 000.00 | 116 000.00 | 4 950 000.00 | 4 834 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 266 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 281 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 878 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 499 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 000.00 | 194 000.00 | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 000.00 | 193 000.00 | | 238 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | 1 305 000.00 | | -240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 507 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 387 000.00 | 50 989 000.00 | | 26 387 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749 000.00 | 17 123 000.00 | | 17 749 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 638 000.00 | 33 866 000.00 | | 8 638 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 155 000.00 | | 279 392 000.00 | 631 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 064 000.00 | 586 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 064 000.00 | 587 483 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 000.00 | | 21 000.00 | 733 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 408 000.00 | | 279 371 000.00 | 630 408 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 000.00 | 124 000.00 | | 446 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 000.00 | 124 000.00 | | 432 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 451 000.00 | 31 451 000.00 | | 31 451 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 293 000.00 | 14 578 000.00 | 6 715 000.00 | 21 293 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518 000.00 | 103 000.00 | 1 415 000.00 | 1 518 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 115 000.00 | 6 115 000.00 | | 6 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 996 000.00 | 46 996 000.00 | 125 000 000.00 | 171 996 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 733 000.00 | 21 603 000.00 | 8 130 000.00 | 29 733 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 264 000.00 | 82 264 000.00 | 125 000 000.00 | 207 264 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |