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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 1 953.00 | 868.00 | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 185.00 | 52 222.00 | 50 962.00 | 103 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 153.00 | 59 652.00 | 82 500.00 | 142 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 161.00 | 113 828.00 | 295 333.00 | 409 161.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
BZ Autres créances | 79 647.00 | | 79 647.00 | 79 647.00 |
CF Disponibilités | 498 876.00 | | 498 876.00 | 498 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 599.00 | | 910 599.00 | 910 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 760.00 | 113 828.00 | 1 205 932.00 | 1 319 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 479 155.00 | | | 479 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
DL TOTAL (I) | 695 922.00 | | | 695 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 580.00 | | | 283 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 932.00 | | | 1 205 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 158.00 | | 201 756.00 | 228 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 409 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 245 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 950.00 | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 203.00 | | 106 888.00 | 159 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 034.00 | | 93 918.00 | 64 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 359.00 | 17 222.00 | 20 753.00 | 117 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 81.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 487.00 | 17 140.00 | 20 753.00 | 115 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 580.00 | 283 580.00 | | 283 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
UX Autres créances clients | 304 761.00 | | | 304 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 684.00 | 405 485.00 | 149 199.00 | 554 684.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 010.00 | 510 010.00 | | 510 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
ST Autres comptes | 238 244.00 | | | 238 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
YT Sous‐traitance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
ZE Dividendes | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 766.00 | | | 300 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |