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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 3 478.00 | 2 316.00 | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 532.00 | 84 398.00 | 13 134.00 | 97 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 530.00 | 83 913.00 | 109 616.00 | 193 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 828.00 | 171 789.00 | 359 038.00 | 530 828.00 |
BT Marchandises | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 375.00 | | 309 375.00 | 309 375.00 |
BZ Autres créances | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CF Disponibilités | 605 941.00 | | 605 941.00 | 605 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 511.00 | | 1 000 511.00 | 1 000 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 339.00 | 171 789.00 | 1 359 549.00 | 1 531 339.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 484 310.00 | 330 461.00 | | 484 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 198.00 | 185 849.00 | | 119 198.00 |
DL TOTAL (I) | 640 821.00 | 553 622.00 | | 640 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 997.00 | 342 377.00 | | 278 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 784.00 | 309 092.00 | | 357 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 673.00 | 73 408.00 | | 53 673.00 |
EA Autres dettes | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 729.00 | 724 876.00 | | 718 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 549.00 | 1 278 499.00 | | 1 359 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 592.00 | | 13 236.00 | 517 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | 2 972.00 | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 431.00 | | 7 630.00 | 283 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 290.00 | | 2 633.00 | 228 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 353.00 | 46 436.00 | 171 789.00 | 125 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 656.00 | 3 478.00 | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 531.00 | 45 780.00 | 168 311.00 | 122 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 784.00 | 357 784.00 | | 357 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 030.00 | | 219 030.00 | 219 030.00 |
UX Autres créances clients | 309 375.00 | 309 375.00 | | 309 375.00 |
VB T. V. A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 728.00 | 63 963.00 | 214 765.00 | 278 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 178.00 | 369 149.00 | 219 030.00 | 588 178.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 729.00 | 503 964.00 | 214 765.00 | 718 729.00 |