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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 4 469.00 | 1 325.00 | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 456.00 | 96 394.00 | 17 062.00 | 113 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 240.00 | 116 267.00 | 79 973.00 | 196 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 638.00 | | 221 638.00 | 221 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 071.00 | 217 129.00 | 334 941.00 | 552 071.00 |
BT Marchandises | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 648 704.00 | | 648 704.00 | 648 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 309.00 | | 991 309.00 | 991 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 380.00 | 217 129.00 | 1 326 250.00 | 1 543 380.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 573 509.00 | 484 310.00 | | 573 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 183.00 | 119 198.00 | | 100 183.00 |
DL TOTAL (I) | 711 004.00 | 640 821.00 | | 711 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 160.00 | 278 997.00 | | 215 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 867.00 | 357 784.00 | | 318 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 53 673.00 | | 54 735.00 |
EA Autres dettes | 26 485.00 | 28 275.00 | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 247.00 | 718 729.00 | | 615 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 250.00 | 1 359 549.00 | | 1 326 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 828.00 | | 23 782.00 | 530 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | 233 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 552 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 061.00 | | 18 634.00 | 291 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 923.00 | | 5 148.00 | 230 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 789.00 | 45 340.00 | 217 129.00 | 171 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 991.00 | 4 469.00 | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 311.00 | 44 349.00 | 212 660.00 | 168 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 638.00 | | 221 638.00 | 221 638.00 |
UX Autres créances clients | 251 237.00 | 251 237.00 | | 251 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 885.00 | 64 402.00 | 150 482.00 | 214 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 116.00 | 316 477.00 | 221 638.00 | 538 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 247.00 | 464 764.00 | 150 482.00 | 615 247.00 |