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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 787.00 | 70 169.00 | 25 618.00 | 95 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 644.00 | 52 362.00 | 135 282.00 | 187 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 396.00 | | 216 396.00 | 216 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 592.00 | 125 353.00 | 392 239.00 | 517 592.00 |
BT Marchandises | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 071.00 | | 350 071.00 | 350 071.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 455 224.00 | | 455 224.00 | 455 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 260.00 | | 886 260.00 | 886 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 852.00 | 125 353.00 | 1 278 499.00 | 1 403 852.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 330 461.00 | 229 514.00 | | 330 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 849.00 | 132 947.00 | | 185 849.00 |
DL TOTAL (I) | 553 622.00 | 399 773.00 | | 553 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 377.00 | 297 096.00 | | 342 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 092.00 | 421 865.00 | | 309 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | 53 632.00 | | 73 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 876.00 | 817 593.00 | | 724 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 499.00 | 1 217 366.00 | | 1 278 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 231.00 | | 76 406.00 | 462 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 517 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 045.00 | 283 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 825.00 | | 73 650.00 | 230 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 535.00 | | 2 756.00 | 225 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 425.00 | 44 973.00 | 21 045.00 | 101 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 603.00 | 44 973.00 | 21 045.00 | 98 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 092.00 | 309 092.00 | | 309 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 396.00 | | 216 396.00 | 216 396.00 |
UX Autres créances clients | 350 071.00 | 350 071.00 | | 350 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 100.00 | 63 526.00 | 238 265.00 | 342 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 284.00 | 373 887.00 | 216 396.00 | 590 284.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 876.00 | 446 303.00 | 238 265.00 | 724 876.00 |