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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 347.00 | 57 404.00 | 50 942.00 | 108 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 871.00 | 32 692.00 | 61 179.00 | 93 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 720.00 | | 204 720.00 | 204 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 664.00 | 92 919.00 | 331 745.00 | 424 664.00 |
BT Marchandises | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 592.00 | | 499 592.00 | 499 592.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 360 734.00 | | 360 734.00 | 360 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 792.00 | | 921 792.00 | 921 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 457.00 | 92 919.00 | 1 253 538.00 | 1 346 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 618 330.00 | | | 618 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
DL TOTAL (I) | 776 791.00 | | | 776 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 914.00 | | | 386 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 746.00 | | | 476 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 538.00 | | | 1 253 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 746.00 | | | 476 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 161.00 | | 72 984.00 | 409 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 481.00 | 424 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 481.00 | 202 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 338.00 | | 14 362.00 | 245 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 952.00 | | 58 622.00 | 157 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 828.00 | 36 572.00 | 57 481.00 | 113 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 868.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 874.00 | 35 704.00 | 57 481.00 | 111 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 914.00 | 386 914.00 | | 386 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 720.00 | | | 204 720.00 |
UX Autres créances clients | 499 592.00 | | | 499 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | | | 865.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 445.00 | 530 669.00 | 206 775.00 | 737 445.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 746.00 | 476 746.00 | | 476 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
ST Autres comptes | 267 468.00 | | | 267 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
YT Sous‐traitance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 394.00 | | | 200 394.00 |
ZE Dividendes | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 326.00 | | | 408 326.00 |