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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 228.00 | 74 137.00 | 41 092.00 | 115 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 597.00 | 24 466.00 | 91 130.00 | 115 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 231.00 | 101 425.00 | 360 806.00 | 462 231.00 |
BT Marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 623.00 | | 375 623.00 | 375 623.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 424 218.00 | | 424 218.00 | 424 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 560.00 | | 856 560.00 | 856 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 791.00 | 101 425.00 | 1 217 366.00 | 1 318 791.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 229 514.00 | 618 330.00 | | 229 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 947.00 | 121 150.00 | | 132 947.00 |
DL TOTAL (I) | 399 773.00 | 776 792.00 | | 399 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 096.00 | 345.00 | | 297 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 865.00 | 386 914.00 | | 421 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 632.00 | 58 358.00 | | 53 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 593.00 | 476 746.00 | | 817 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 366.00 | 1 253 538.00 | | 1 217 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 862.00 | 476 746.00 | | 562 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 345.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 665.00 | | 53 890.00 | 424 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 324.00 | 462 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 324.00 | 230 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 219.00 | | 44 930.00 | 202 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 575.00 | | 8 960.00 | 216 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 919.00 | 24 830.00 | 16 324.00 | 92 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 097.00 | 24 830.00 | 16 324.00 | 90 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 865.00 | 421 865.00 | | 421 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
UX Autres créances clients | 375 623.00 | 375 623.00 | | 375 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 709.00 | 41 978.00 | 170 806.00 | 296 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 181.00 | 417 520.00 | 213 660.00 | 631 181.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 593.00 | 562 862.00 | 170 806.00 | 817 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 5 697.00 | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | 16 573.00 | | 19 875.00 |
ST Autres comptes | 261 056.00 | 267 468.00 | | 261 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 852.00 | 116 085.00 | | 120 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 826.00 | 88 626.00 | | 41 826.00 |
YT Sous‐traitance | 20 654.00 | 4 561.00 | | 20 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 529.00 | 3 640.00 | | 4 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 065.00 | 4 009.00 | | 30 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 955.00 | 9 706.00 | | 32 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 554.00 | 201 111.00 | | 205 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 827.00 | 200 394.00 | | 197 827.00 |
ZE Dividendes | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 967.00 | 408 327.00 | | 426 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |