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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 687.00 | 243 910.00 | 10 777.00 | 254 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 315.00 | 131 876.00 | 50 439.00 | 182 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 134.00 | 375 786.00 | 95 348.00 | 471 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BZ Autres créances | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CF Disponibilités | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 603.00 | 375 786.00 | 242 817.00 | 618 603.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 17 533.00 | 54 533.00 | | 17 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 528.00 | -11 999.00 | | 40 528.00 |
DL TOTAL (I) | 64 022.00 | 48 494.00 | | 64 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 983.00 | 116 051.00 | | 90 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 1 913.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 927.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 47 700.00 | | 46 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 795.00 | 206 590.00 | | 178 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 817.00 | 255 085.00 | | 242 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 565.00 | 115 608.00 | | 113 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
FD Production vendue biens | 679 799.00 | | 679 799.00 | 679 799.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 822.00 | | 731 822.00 | 731 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | 528.00 | | 1 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 062.00 | -17 049.00 | | -15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 588.00 | 292 284.00 | | 739 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 061.00 | 304 282.00 | | 699 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 528.00 | -11 999.00 | | 40 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 301.00 | | 16 833.00 | 454 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 119.00 | | 1 883.00 | 435 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 14 950.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 205.00 | 40 581.00 | | 335 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 205.00 | 40 581.00 | | 335 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 983.00 | 25 753.00 | 65 229.00 | 90 983.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 795.00 | 113 565.00 | 65 229.00 | 178 795.00 |