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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 9 234.00 | 4 158.00 | 5 076.00 | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 197.00 | 273 363.00 | 17 835.00 | 291 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 691.00 | 189 948.00 | 14 743.00 | 204 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 655.00 | 467 469.00 | 57 187.00 | 524 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 979.00 | 467 469.00 | 178 510.00 | 645 979.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DH Report à nouveau | -2 624.00 | -35 401.00 | | -2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 32 777.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 13 352.00 | 11 281.00 | | 13 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 854.00 | 26 881.00 | | 19 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 7 001.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 84 124.00 | | 82 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 757.00 | 64 388.00 | | 55 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 158.00 | 182 394.00 | | 165 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 510.00 | 193 674.00 | | 178 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 936.00 | 182 393.00 | | 162 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
FD Production vendue biens | 721 104.00 | | 721 104.00 | 721 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 298.00 | | 756 298.00 | 756 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 119.00 | 24 122.00 | | 13 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 5 864.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 665.00 | 708 953.00 | | 778 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 594.00 | 676 176.00 | | 776 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | 32 777.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 521.00 | | 14 134.00 | 510 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 988.00 | | 14 134.00 | 490 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 505.00 | 7 964.00 | | 459 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 505.00 | 7 964.00 | | 459 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VC Groupe et associés | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928.00 | 6 705.00 | 2 222.00 | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 158.00 | 162 936.00 | 2 222.00 | 165 158.00 |