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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 9 234.00 | 463.00 | 8 771.00 | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 700.00 | 255 205.00 | 14 495.00 | 269 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 036.00 | 155 680.00 | 30 356.00 | 186 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 140.00 | 411 349.00 | 87 791.00 | 499 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BT Marchandises | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BZ Autres créances | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 690.00 | | 143 690.00 | 143 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 830.00 | 411 349.00 | 231 481.00 | 642 830.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 33 061.00 | 17 533.00 | | 33 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | 40 528.00 | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 38 907.00 | 64 022.00 | | 38 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 282.00 | 90 983.00 | | 82 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 271.00 | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 40 574.00 | | 51 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 342.00 | 46 968.00 | | 50 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 574.00 | 178 795.00 | | 192 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 481.00 | 242 817.00 | | 231 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 454.00 | 113 565.00 | | 134 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 134.00 | | 28 006.00 | 471 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 002.00 | | 27 969.00 | 437 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 37.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 786.00 | 35 563.00 | | 375 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 786.00 | 35 563.00 | | 375 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 282.00 | 24 162.00 | 58 120.00 | 82 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 574.00 | 134 454.00 | 58 120.00 | 192 574.00 |