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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 9 234.00 | 2 311.00 | 6 923.00 | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 397.00 | 263 418.00 | 26 979.00 | 290 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 841.00 | 185 571.00 | 5 269.00 | 190 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 957.00 | 451 300.00 | 58 656.00 | 509 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 625.00 | 451 300.00 | 181 324.00 | 632 625.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DH Report à nouveau | -24 308.00 | | | -24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 092.00 | | | -11 092.00 |
DL TOTAL (I) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 821.00 | | | 202 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 324.00 | | | 181 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 979.00 | | | 185 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
FD Production vendue biens | 638 410.00 | | 638 410.00 | 638 410.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 327.00 | | 676 327.00 | 676 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 120.00 | | | 709 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 213.00 | | | 720 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 092.00 | | | -11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 878.00 | | 16 079.00 | 508 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 509 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 551.00 | | 15 921.00 | 474 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 194.00 | | 158.00 | 15 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 865.00 | 11 435.00 | | 439 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 865.00 | 11 435.00 | | 439 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 947.00 | 18 105.00 | 16 842.00 | 34 947.00 |
VI Groupe et associés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 821.00 | 185 979.00 | 16 842.00 | 202 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
ST Autres comptes | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |