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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 9 234.00 | 1 387.00 | 7 847.00 | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 695.00 | 258 812.00 | 16 883.00 | 275 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 622.00 | 179 666.00 | 9 956.00 | 189 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 878.00 | 439 865.00 | 69 013.00 | 508 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
CF Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 699.00 | | 142 699.00 | 142 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 577.00 | 439 865.00 | 211 712.00 | 651 577.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 7 944.00 | 33 061.00 | | 7 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 308.00 | -115.00 | | -24 308.00 |
DL TOTAL (I) | -10 404.00 | 38 907.00 | | -10 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 82 282.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 8 661.00 | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | 51 289.00 | | 54 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | 50 342.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 116.00 | 192 574.00 | | 222 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 712.00 | 231 481.00 | | 211 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 169.00 | 134 454.00 | | 187 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 140.00 | | 9 738.00 | 499 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 971.00 | | 9 581.00 | 464 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 037.00 | | 157.00 | 15 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 349.00 | 28 516.00 | | 411 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 349.00 | 28 516.00 | | 411 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 120.00 | 23 173.00 | 34 947.00 | 58 120.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 116.00 | 187 169.00 | 34 947.00 | 222 116.00 |