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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 9 234.00 | 3 235.00 | 5 999.00 | 9 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 397.00 | 268 421.00 | 21 976.00 | 290 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 357.00 | 187 849.00 | 3 508.00 | 191 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 521.00 | 459 505.00 | 51 016.00 | 510 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BT Marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
CF Disponibilités | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 658.00 | | 142 658.00 | 142 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 179.00 | 459 505.00 | 193 674.00 | 653 179.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
DH Report à nouveau | -35 401.00 | -24 308.00 | | -35 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | -11 092.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281.00 | -21 496.00 | | 11 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 881.00 | 47 359.00 | | 26 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001.00 | 19 550.00 | | 7 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 74 574.00 | | 84 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 61 337.00 | | 64 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 394.00 | 202 821.00 | | 182 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 674.00 | 181 324.00 | | 193 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 393.00 | 185 979.00 | | 182 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
FD Production vendue biens | 637 666.00 | | 637 666.00 | 637 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 361.00 | | 678 361.00 | 678 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 732.00 | 8 476.00 | | 8 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 953.00 | 709 120.00 | | 708 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 176.00 | 720 213.00 | | 676 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 777.00 | -11 092.00 | | 32 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 957.00 | | 565.00 | 509 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 472.00 | | 516.00 | 490 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 49.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 300.00 | 8 205.00 | | 451 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 300.00 | 8 205.00 | | 451 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VC Groupe et associés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842.00 | 16 841.00 | | 16 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 090.00 | 105 090.00 | | 105 090.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 394.00 | 182 393.00 | | 182 394.00 |