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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 235.00 | 7 987.00 | 3 247.00 | 11 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 838.00 | 33 562.00 | 3 276.00 | 36 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 287.00 | 52 325.00 | 179 962.00 | 232 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 670.00 | | 283 670.00 | 283 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
BZ Autres créances | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CF Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 341.00 | | 521 341.00 | 521 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 628.00 | 52 325.00 | 701 304.00 | 753 628.00 |
CU Autres participations | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 244.00 | | | 384 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 412 505.00 | | | 412 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | | | 163 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 304.00 | | | 701 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 017.00 | | 1 362 017.00 | 1 362 017.00 |
FG Production vendue services | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 196.00 | | 1 428 196.00 | 1 428 196.00 |
FM Production stockée | | | -4 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 276.00 | | | 1 468 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 273.00 | | | 1 454 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 565.00 | | 4 181.00 | 232 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 232 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | 48 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | | 3 957.00 | 48 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 813.00 | | 224.00 | 23 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 322.00 | 2 330.00 | 4 326.00 | 54 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 2 330.00 | 4 326.00 | 43 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 876.00 | 35 906.00 | 22 970.00 | 58 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 656.00 | | | 115 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 866.00 | 219 756.00 | 110.00 | 219 866.00 |
VW T.V.A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 798.00 | 265 828.00 | 22 970.00 | 288 798.00 |