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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396.00 | 9 434.00 | 2 961.00 | 12 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 28 590.00 | 2 492.00 | 31 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 992.00 | 48 800.00 | 179 192.00 | 227 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 181.00 | | 394 181.00 | 394 181.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 487.00 | | 567 487.00 | 567 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 479.00 | 48 800.00 | 746 679.00 | 795 479.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 672.00 | | | 431 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 448 661.00 | | | 448 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 018.00 | | | 298 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 679.00 | | | 746 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 018.00 | | | 298 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 514.00 | | | 45 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 992.00 | | 206.00 | 227 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 227 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 43 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 206.00 | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 365.00 | 2 439.00 | 4.00 | 46 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 2 439.00 | 4.00 | 35 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VI Groupe et associés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 977.00 | 133 867.00 | 110.00 | 133 977.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 018.00 | 298 018.00 | | 298 018.00 |