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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 728.00 | 13 084.00 | 5 645.00 | 18 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 156.00 | 29 823.00 | 2 332.00 | 32 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 807.00 | 53 683.00 | 183 124.00 | 236 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
BN En cours de production de biens | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 292.00 | | 286 292.00 | 286 292.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 192 322.00 | | 192 322.00 | 192 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 924.00 | | 906 924.00 | 906 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 731.00 | 53 683.00 | 1 090 048.00 | 1 143 731.00 |
CU Autres participations | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 111.00 | | | 446 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 482 417.00 | | | 482 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 889.00 | | | 346 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 631.00 | | | 607 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 048.00 | | | 1 090 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 693.00 | | | 496 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 483.00 | | 3 324.00 | 233 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 120.00 | | 2 764.00 | 48 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | 560.00 | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 485.00 | 2 198.00 | | 51 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | 2 198.00 | | 40 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 889.00 | 346 889.00 | | 346 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 286 292.00 | 286 292.00 | | 286 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 930.00 | 38 893.00 | 48 037.00 | 86 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 980.00 | 290 870.00 | 110.00 | 290 980.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 731.00 | 496 693.00 | 48 037.00 | 544 731.00 |