| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 865.00 | 11 314.00 | 5 552.00 | 16 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 29 395.00 | 1 859.00 | 31 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 483.00 | 51 485.00 | 181 998.00 | 233 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 415.00 | | 362 415.00 | 362 415.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 397.00 | | 722 397.00 | 722 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 879.00 | 51 485.00 | 904 394.00 | 955 879.00 |
CU Autres participations | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 425.00 | | | 438 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 455 006.00 | | | 455 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 131.00 | | | 95 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
EA Autres dettes | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 389.00 | | | 449 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 394.00 | | | 904 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 489.00 | | | 384 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 992.00 | | 5 491.00 | 227 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | 4 643.00 | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 339.00 | | 848.00 | 24 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 800.00 | 2 685.00 | | 48 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 024.00 | 2 685.00 | | 38 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 181 038.00 | 181 038.00 | | 181 038.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 785.00 | 187 675.00 | 110.00 | 187 785.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 489.00 | 384 489.00 | | 384 489.00 |