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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 396.00 | 8 045.00 | 4 351.00 | 12 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 27 544.00 | 3 537.00 | 31 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 992.00 | 46 365.00 | 181 627.00 | 227 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 518.00 | | 306 518.00 | 306 518.00 |
BN En cours de production de biens | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 396.00 | | 508 396.00 | 508 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 387.00 | 46 365.00 | 690 022.00 | 736 387.00 |
CU Autres participations | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 067.00 | | | 400 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 443 248.00 | | | 443 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 774.00 | | | 246 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 022.00 | | | 690 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 647.00 | 18 304.00 | 1 163 951.00 | 1 145 647.00 |
FG Production vendue services | 99 575.00 | 2 324.00 | 101 899.00 | 99 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 223.00 | 20 628.00 | 1 265 850.00 | 1 245 223.00 |
FM Production stockée | | | 14 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 154.00 | | | 1 285 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 548.00 | | | 1 253 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 108.00 | | 4 883.00 | 223 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | 4 627.00 | 38 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 083.00 | | 256.00 | 24 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 277.00 | 2 088.00 | | 44 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | 2 088.00 | | 33 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 144 881.00 | 144 881.00 | | 144 881.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 505.00 | 39 661.00 | 5 844.00 | 45 505.00 |
VI Groupe et associés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 493.00 | 172 382.00 | 110.00 | 172 493.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 774.00 | 240 930.00 | 5 844.00 | 246 774.00 |