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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 6 954.00 | 2 981.00 | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 913.00 | 26 546.00 | 2 367.00 | 28 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 108.00 | 44 276.00 | 178 831.00 | 223 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 341.00 | | 314 341.00 | 314 341.00 |
BN En cours de production de biens | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 607.00 | | 226 607.00 | 226 607.00 |
BZ Autres créances | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 395.00 | | 616 395.00 | 616 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 503.00 | 44 276.00 | 795 226.00 | 839 503.00 |
CU Autres participations | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 247.00 | | | 398 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 412 983.00 | | | 412 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 969.00 | | | 236 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
EA Autres dettes | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 242.00 | | | 382 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 226.00 | | | 795 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 760.00 | | | 367 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 829.00 | | 1 125 829.00 | 1 125 829.00 |
FG Production vendue services | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 151.00 | | 1 218 151.00 | 1 218 151.00 |
FM Production stockée | | | 9 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 382.00 | | | 1 238 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 563.00 | | | 1 236 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 287.00 | | 802.00 | 232 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 981.00 | 223 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 38 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 074.00 | | 757.00 | 48 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 037.00 | | 45.00 | 24 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 325.00 | 1 933.00 | 9 981.00 | 52 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 549.00 | 1 933.00 | 9 981.00 | 41 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 969.00 | 236 969.00 | | 236 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 226 607.00 | | | 226 607.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 096.00 | 33 613.00 | 14 482.00 | 48 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 854.00 | 269 743.00 | 110.00 | 269 854.00 |
VW T.V.A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 242.00 | 367 760.00 | 14 482.00 | 382 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |