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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 957.00 | 15 501.00 | 7 456.00 | 22 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 538.00 | 33 737.00 | 16 801.00 | 50 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 790.00 | 110 262.00 | 9 528.00 | 119 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 939.00 | 159 500.00 | 42 439.00 | 201 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 692.00 | 13 930.00 | 845 763.00 | 859 692.00 |
BZ Autres créances | 93 359.00 | | 93 359.00 | 93 359.00 |
CF Disponibilités | 464 348.00 | | 464 348.00 | 464 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 926.00 | 13 930.00 | 1 407 996.00 | 1 421 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 865.00 | 173 430.00 | 1 450 435.00 | 1 623 865.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 617 242.00 | 650 091.00 | | 617 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 011.00 | 267 151.00 | | 285 011.00 |
DL TOTAL (I) | 988 557.00 | 1 003 547.00 | | 988 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 546.00 | 51 675.00 | | 52 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 546.00 | 62 175.00 | | 52 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 728.00 | 149 189.00 | | 165 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 159.00 | 233 834.00 | | 187 159.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 24 263.00 | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 766.00 | 90 485.00 | | 54 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 332.00 | 498 727.00 | | 409 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 435.00 | 1 564 448.00 | | 1 450 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 332.00 | 498 727.00 | | 409 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 258.00 | 53 706.00 | 1 987 964.00 | 1 934 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 258.00 | 53 706.00 | 1 987 964.00 | 1 934 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | 1 853.00 | | 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 135.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 872.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 872.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | -872.00 | | 1 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 356.00 | 11 566.00 | | 5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 078.00 | 143 076.00 | | 125 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 863.00 | 2 556 682.00 | | 2 013 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 852.00 | 2 289 531.00 | | 1 728 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 011.00 | 267 151.00 | | 285 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 023.00 | 26 898.00 | | 22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 466.00 | | 29 267.00 | 179 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 035.00 | | 19 666.00 | 151 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | 3 773.00 | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 035.00 | 19 666.00 | 374.00 | 151 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 044.00 | 7 329.00 | 374.00 | 137 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
UX Autres créances clients | 816 739.00 | | | 816 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VB T. V. A. | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VC Groupe et associés | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 820.00 | | | 960 820.00 |
VW T.V.A. | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 727.00 | | | 498 727.00 |