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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 755.00 | 156.00 | 7 911.00 |
AH Fonds commercial | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 701.00 | 25 271.00 | 2 430.00 | 27 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 837.00 | 104 083.00 | 21 754.00 | 125 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 134.00 | 137 109.00 | 174 025.00 | 311 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 799.00 | 34 815.00 | 844 984.00 | 879 799.00 |
BZ Autres créances | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CF Disponibilités | 902 759.00 | | 902 759.00 | 902 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 787.00 | 34 815.00 | 1 821 972.00 | 1 856 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 921.00 | 171 924.00 | 1 995 997.00 | 2 167 921.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 668 712.00 | 575 232.00 | | 668 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 522.00 | 193 481.00 | | 198 522.00 |
DL TOTAL (I) | 953 539.00 | 855 017.00 | | 953 539.00 |
DP Provisions pour risques | 274 610.00 | 200 000.00 | | 274 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 860.00 | 83 362.00 | | 104 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 470.00 | 283 362.00 | | 379 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 324.00 | 125 422.00 | | 177 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 323.00 | 206 096.00 | | 242 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 691.00 | | 1 538.00 |
EA Autres dettes | 55 544.00 | 35 583.00 | | 55 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 134.00 | 44 053.00 | | 69 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 988.00 | 411 845.00 | | 662 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 997.00 | 1 550 224.00 | | 1 995 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 700.00 | 27 503.00 | 2 184 202.00 | 2 156 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 700.00 | 27 503.00 | 2 184 202.00 | 2 156 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | 5 498.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 5 498.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 1 083.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 1 083.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | 4 416.00 | | -2 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900.00 | 12 197.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 335.00 | 96 069.00 | | 79 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 601.00 | 2 086 196.00 | | 2 203 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 079.00 | 1 892 715.00 | | 2 005 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 522.00 | 193 482.00 | | 198 522.00 |