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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 011.00 | 7 923.00 | 88.00 | 8 011.00 |
AH Fonds commercial | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 441.00 | 27 666.00 | 2 774.00 | 30 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 153.00 | 112 941.00 | 19 212.00 | 132 153.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 297.00 | 148 530.00 | 174 767.00 | 323 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 014.00 | 38 937.00 | 1 012 077.00 | 1 051 014.00 |
BZ Autres créances | 430 229.00 | | 430 229.00 | 430 229.00 |
CF Disponibilités | 261 849.00 | | 261 849.00 | 261 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 059.00 | 38 937.00 | 1 713 122.00 | 1 752 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 356.00 | 187 467.00 | 1 887 889.00 | 2 075 356.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 717 235.00 | 668 712.00 | | 717 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 008.00 | 198 522.00 | | 290 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 548.00 | 953 539.00 | | 1 093 548.00 |
DP Provisions pour risques | 77 818.00 | 274 610.00 | | 77 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 764.00 | 104 860.00 | | 115 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 582.00 | 379 470.00 | | 193 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 853.00 | 177 324.00 | | 249 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 139.00 | 242 323.00 | | 226 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 538.00 | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | 55 544.00 | | 26 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 211.00 | 69 134.00 | | 96 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 759.00 | 662 988.00 | | 600 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 889.00 | 1 995 997.00 | | 1 887 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 938.00 | 19 697.00 | 2 466 635.00 | 2 446 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 938.00 | 19 697.00 | 2 466 635.00 | 2 446 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 497.00 | |
GE Autres charges | | | 32 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 212.00 | 3 615.00 | | -2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 212.00 | 3 615.00 | | -2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | -2 694.00 | | 2 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 802.00 | 79 335.00 | | 104 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 612.00 | 2 203 601.00 | | 2 705 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 604.00 | 2 005 079.00 | | 2 415 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 008.00 | 198 522.00 | | 290 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 134.00 | | 13 751.00 | 311 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 323 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 162 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 287.00 | | 100.00 | 153 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 538.00 | | 10 147.00 | 153 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 3 504.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 109.00 | 12 513.00 | 1 092.00 | 137 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 168.00 | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 354.00 | 12 345.00 | 1 092.00 | 129 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 470.00 | 36 497.00 | 222 385.00 | 379 470.00 |
6T Sur comptes clients | 34 815.00 | 10 715.00 | 6 593.00 | 34 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 815.00 | 10 715.00 | 6 593.00 | 34 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 284.00 | 47 212.00 | 228 977.00 | 414 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 853.00 | 249 853.00 | | 249 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 1 700.00 | 4 262.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 284.00 | 1 014 284.00 | | 1 014 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VC Groupe et associés | 396 419.00 | 396 419.00 | | 396 419.00 |
VI Groupe et associés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 918.00 | 1 448 926.00 | 40 992.00 | 1 489 918.00 |
VW T.V.A. | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 759.00 | 600 759.00 | | 600 759.00 |