| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 6 398.00 | 1 901.00 | 8 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 701.00 | 15 482.00 | 12 219.00 | 27 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 051.00 | 106 988.00 | 28 064.00 | 135 051.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 937.00 | 128 868.00 | 50 069.00 | 178 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 604.00 | 8 657.00 | 785 947.00 | 794 604.00 |
BZ Autres créances | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
CF Disponibilités | 406 451.00 | | 406 451.00 | 406 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 984.00 | 8 657.00 | 1 348 328.00 | 1 356 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 921.00 | 137 525.00 | 1 398 396.00 | 1 535 921.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 616 245.00 | 632 253.00 | | 616 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 986.00 | 233 992.00 | | 248 986.00 |
DL TOTAL (I) | 951 536.00 | 952 549.00 | | 951 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 887.00 | 61 776.00 | | 59 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 887.00 | 61 776.00 | | 59 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 526.00 | 249 363.00 | | 152 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 756.00 | 238 253.00 | | 183 756.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 851.00 | 39 844.00 | | 46 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 974.00 | 527 460.00 | | 386 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 396.00 | 1 541 786.00 | | 1 398 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 074.00 | 77 501.00 | 1 866 575.00 | 1 789 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 074.00 | 77 501.00 | 1 866 575.00 | 1 789 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -24 718.00 | 40 607.00 | | -24 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 486.00 | 125 988.00 | | 60 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 538.00 | 2 182 302.00 | | 1 900 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 551.00 | 1 948 311.00 | | 1 651 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 986.00 | 233 992.00 | | 248 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 690.00 | | 30 165.00 | 205 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 918.00 | 178 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 999.00 | 8 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 620.00 | 162 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | | 24 634.00 | 172 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | 5 531.00 | 8 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 071.00 | 11 238.00 | 50 441.00 | 168 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 517.00 | 2 880.00 | 15 999.00 | 19 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 554.00 | 8 358.00 | 34 442.00 | 148 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 776.00 | | 1 890.00 | 61 776.00 |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | 8 353.00 | 13 626.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | 8 353.00 | 13 626.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 706.00 | 8 353.00 | 15 515.00 | 75 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 15 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | 200.00 | 3 481.00 | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 780 593.00 | 780 593.00 | | 780 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VC Groupe et associés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VP Divers | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 917.00 | 952 436.00 | 3 481.00 | 955 917.00 |
VW T.V.A. | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |