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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 298.00 | 19 517.00 | 4 781.00 | 24 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 865.00 | 39 016.00 | 17 849.00 | 56 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 872.00 | 109 537.00 | 6 335.00 | 115 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 689.00 | 168 070.00 | 37 619.00 | 205 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 878.00 | 13 930.00 | 1 093 949.00 | 1 107 878.00 |
BZ Autres créances | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CF Disponibilités | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 097.00 | 13 930.00 | 1 504 168.00 | 1 518 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 786.00 | 182 000.00 | 1 541 787.00 | 1 723 786.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 632 253.00 | 617 242.00 | | 632 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 992.00 | 285 010.00 | | 233 992.00 |
DL TOTAL (I) | 952 549.00 | 988 555.00 | | 952 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 776.00 | 52 545.00 | | 61 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 776.00 | 52 545.00 | | 61 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 363.00 | 165 727.00 | | 249 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 253.00 | 187 159.00 | | 238 253.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 844.00 | 54 765.00 | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 460.00 | 409 330.00 | | 527 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 785.00 | 1 450 430.00 | | 1 541 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 834.00 | 59 217.00 | 2 170 051.00 | 2 110 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 834.00 | 59 217.00 | 2 170 051.00 | 2 110 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 231.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 406.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 607.00 | 5 355.00 | | 40 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 988.00 | 125 078.00 | | 125 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 302.00 | 2 012 455.00 | | 2 182 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 310.00 | 1 987 445.00 | | 1 948 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 992.00 | 285 010.00 | | 233 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 938.00 | | 8 662.00 | 201 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 205 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 172 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 957.00 | | 1 341.00 | 22 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 327.00 | | 7 321.00 | 170 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 500.00 | 13 481.00 | 4 911.00 | 159 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 4 016.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 999.00 | 9 465.00 | 4 911.00 | 143 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 546.00 | 9 231.00 | | 52 546.00 |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 476.00 | 9 231.00 | | 66 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 925.00 | | | 1 064 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VC Groupe et associés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VW T.V.A. | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |