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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 289.00 | 622.00 | 7 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 701.00 | 20 644.00 | 7 057.00 | 27 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 162.00 | 107 238.00 | 26 924.00 | 134 162.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 539.00 | 135 171.00 | 39 368.00 | 174 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 305.00 | 12 157.00 | 1 074 148.00 | 1 086 305.00 |
BZ Autres créances | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CF Disponibilités | 375 264.00 | | 375 264.00 | 375 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 012.00 | 12 157.00 | 1 510 856.00 | 1 523 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 552.00 | 147 328.00 | 1 550 224.00 | 1 697 552.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 575 232.00 | 616 245.00 | | 575 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 481.00 | 248 986.00 | | 193 481.00 |
DL TOTAL (I) | 855 017.00 | 951 536.00 | | 855 017.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 362.00 | 59 887.00 | | 83 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 362.00 | 59 887.00 | | 283 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 152 526.00 | | 125 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 096.00 | 183 756.00 | | 206 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
EA Autres dettes | 35 583.00 | 690.00 | | 35 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 053.00 | 46 851.00 | | 44 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 845.00 | 386 974.00 | | 411 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 224.00 | 1 398 396.00 | | 1 550 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 359.00 | 37 217.00 | 2 069 576.00 | 2 032 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 359.00 | 37 217.00 | 2 069 576.00 | 2 032 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 475.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 498.00 | 7 995.00 | | 5 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | 7 995.00 | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 178.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | 7 817.00 | | 4 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 197.00 | -24 718.00 | | 12 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 069.00 | 60 486.00 | | 96 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 196.00 | 1 900 538.00 | | 2 086 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 715.00 | 1 651 551.00 | | 1 892 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 482.00 | 248 986.00 | | 193 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 937.00 | | 6 126.00 | 175 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 523.00 | 174 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 7 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 935.00 | 161 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 752.00 | | 6 046.00 | 162 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 80.00 | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 868.00 | 13 626.00 | 7 323.00 | 128 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 1 279.00 | 388.00 | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 470.00 | 12 347.00 | 6 935.00 | 122 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 887.00 | 223 475.00 | | 59 887.00 |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | 3 950.00 | 450.00 | 8 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 657.00 | 3 950.00 | 450.00 | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 544.00 | 227 425.00 | 450.00 | 68 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 425.00 | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 038.00 | 523.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 513.00 | 1 065 513.00 | | 1 065 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VC Groupe et associés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VI Groupe et associés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 316.00 | 1 144 793.00 | 523.00 | 1 145 316.00 |
VW T.V.A. | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 845.00 | 411 845.00 | | 411 845.00 |