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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 275.00 | 148 891.00 | 48 384.00 | 197 275.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 541 143.00 | 278 633.00 | 262 509.00 | 541 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 001.00 | 539 638.00 | 134 363.00 | 674 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 442.00 | 240 263.00 | 147 179.00 | 387 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 198.00 | 1 207 426.00 | 648 772.00 | 1 856 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 929.00 | | 430 929.00 | 430 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 016.00 | 137 506.00 | 155 511.00 | 293 016.00 |
BZ Autres créances | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CF Disponibilités | 1 144 721.00 | | 1 144 721.00 | 1 144 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 406.00 | 137 506.00 | 1 791 901.00 | 1 929 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 604.00 | 1 344 931.00 | 2 440 673.00 | 3 785 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 404 276.00 | 1 320 573.00 | | 1 404 276.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 813.00 | 103 703.00 | | 299 813.00 |
DK Provisions réglementées | 107 858.00 | 121 032.00 | | 107 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 485.00 | 1 624 845.00 | | 1 891 485.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 114 123.00 | | 2 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 340.00 | 12 163.00 | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 510.00 | 91 781.00 | | 127 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 471.00 | 306 591.00 | | 315 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 575.00 | 30 138.00 | | 13 575.00 |
EA Autres dettes | 25 559.00 | 25 228.00 | | 25 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 188.00 | 580 025.00 | | 519 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 673.00 | 2 229 870.00 | | 2 440 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 188.00 | 580 025.00 | | 519 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 746.00 | | 51 452.00 | 1 804 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 115.00 | | 10 042.00 | 242 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 176.00 | | 41 410.00 | 1 562 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 075.00 | 106 351.00 | | 1 101 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 770.00 | 39 121.00 | | 109 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 305.00 | 67 230.00 | | 991 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 032.00 | 7 283.00 | 20 457.00 | 121 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130 044.00 | 8 167.00 | 705.00 | 130 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 044.00 | 8 167.00 | 705.00 | 130 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 076.00 | 20 450.00 | 21 162.00 | 276 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 167.00 | 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 283.00 | 20 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 510.00 | 127 510.00 | | 127 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 647.00 | | | 164 647.00 |
VB T. V. A. | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 500.00 | 350 045.00 | 455.00 | 350 500.00 |
VW T.V.A. | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 848.00 | 484 848.00 | | 484 848.00 |