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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 366.00 | 147 645.00 | 12 720.00 | 160 366.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AN Terrains | 107 589.00 | 6 431.00 | 101 157.00 | 107 589.00 |
AP Constructions | 1 235 322.00 | 441 636.00 | 793 686.00 | 1 235 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 423.00 | 664 582.00 | 357 841.00 | 1 022 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 626.00 | 227 417.00 | 210 209.00 | 437 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 709.00 | 1 487 713.00 | 1 530 996.00 | 3 018 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 320.00 | | 511 320.00 | 511 320.00 |
BT Marchandises | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 186.00 | 79 172.00 | 17 013.00 | 96 186.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 1 230 878.00 | | 1 230 878.00 | 1 230 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 043.00 | 79 172.00 | 1 928 870.00 | 2 008 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 753.00 | 1 566 886.00 | 3 459 866.00 | 5 026 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 106 576.00 | | | 2 106 576.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
DK Provisions réglementées | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 855.00 | | | 2 417 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 066.00 | | | 540 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 669.00 | | | 361 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 011.00 | | | 1 042 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 866.00 | | | 3 459 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 171.00 | | | 599 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 506.00 | | 21 902.00 | 3 000 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 3 018 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 2 802 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 673.00 | | 3 575.00 | 211 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 333.00 | | 18 327.00 | 2 788 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 831.00 | 186 281.00 | 2 399.00 | 1 303 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 152.00 | 7 494.00 | | 140 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 681.00 | 178 786.00 | 2 399.00 | 1 163 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 924.00 | 2 712.00 | 15 699.00 | 89 924.00 |
6T Sur comptes clients | 93 229.00 | 1 109.00 | 15 165.00 | 93 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 229.00 | 1 109.00 | 15 165.00 | 93 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 153.00 | 3 821.00 | 30 864.00 | 183 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 666.00 | 187 666.00 | | 187 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 966.00 | 139 966.00 | | 139 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
VB T. V. A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 067.00 | 97 227.00 | 203 889.00 | 540 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 240.00 | 141 240.00 | | 141 240.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 011.00 | 599 172.00 | 203 889.00 | 1 042 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |