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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 317.00 | 191 671.00 | 15 645.00 | 207 317.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AN Terrains | 93 861.00 | 574.00 | 93 287.00 | 93 861.00 |
AP Constructions | 541 142.00 | 298 545.00 | 242 597.00 | 541 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 701.00 | 568 798.00 | 436 902.00 | 1 005 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 860.00 | 263 074.00 | 167 786.00 | 430 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 328.00 | | 404 328.00 | 404 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 548.00 | 1 322 663.00 | 1 415 884.00 | 2 738 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 252.00 | | 456 252.00 | 456 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 460.00 | 127 067.00 | 155 392.00 | 282 460.00 |
BZ Autres créances | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
CF Disponibilités | 1 150 008.00 | | 1 150 008.00 | 1 150 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 820.00 | 127 067.00 | 1 890 752.00 | 2 017 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 368.00 | 1 449 731.00 | 3 306 637.00 | 4 756 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 684 076.00 | 1 404 276.00 | | 1 684 076.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 337.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 068.00 | 299 813.00 | | 338 068.00 |
DK Provisions réglementées | 92 798.00 | 107 858.00 | | 92 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 493.00 | 1 891 485.00 | | 2 194 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 878.00 | | | 281 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 2 733.00 | | 2 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 331.00 | 127 510.00 | | 187 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 652.00 | 315 471.00 | | 279 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 987.00 | 13 575.00 | | 360 987.00 |
EA Autres dettes | | 25 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 144.00 | 519 188.00 | | 1 112 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 637.00 | 2 440 673.00 | | 3 306 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 266.00 | 519 188.00 | | 830 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 198.00 | | | 1 856 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 157.00 | | | 252 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 586.00 | | | 1 603 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 426.00 | 115 238.00 | | 1 207 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 891.00 | 42 780.00 | | 148 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 535.00 | 72 457.00 | | 1 058 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 858.00 | 5 397.00 | 20 457.00 | 107 858.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 506.00 | 1 998.00 | 12 436.00 | 137 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 073.00 | 152 073.00 | | 152 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 987.00 | 360 987.00 | | 360 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 701.00 | | | 149 701.00 |
VB T. V. A. | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 878.00 | | | 281 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 878.00 | | | 281 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 015.00 | 411 560.00 | 455.00 | 412 015.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 144.00 | 830 266.00 | 281 878.00 | 1 112 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |