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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 791.00 | 140 151.00 | 16 639.00 | 156 791.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AN Terrains | 107 589.00 | 3 872.00 | 103 716.00 | 107 589.00 |
AP Constructions | 1 235 322.00 | 389 912.00 | 845 410.00 | 1 235 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 873.00 | 588 454.00 | 433 418.00 | 1 021 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 547.00 | 181 440.00 | 242 107.00 | 423 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 505.00 | 1 303 831.00 | 1 696 674.00 | 3 000 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 678.00 | 93 228.00 | 319 450.00 | 412 678.00 |
BZ Autres créances | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CF Disponibilités | 832 525.00 | | 832 525.00 | 832 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 290.00 | 93 228.00 | 1 679 062.00 | 1 772 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 796.00 | 1 397 059.00 | 3 375 736.00 | 4 772 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 087 176.00 | | | 2 087 176.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DK Provisions réglementées | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 211.00 | | | 2 276 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 826.00 | | | 636 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 524.00 | | | 1 099 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 736.00 | | | 3 375 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 300.00 | | | 548 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 492.00 | 59 740.00 | 129.00 | 469 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 481.00 | 5 671.00 | | 134 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 011.00 | 54 069.00 | 129.00 | 335 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 578.00 | 7 158.00 | 12 812.00 | 95 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 578.00 | 7 158.00 | 12 812.00 | 95 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 849.00 | 302 849.00 | | 302 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
VB T. V. A. | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 826.00 | 96 759.00 | 267 728.00 | 636 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 005.00 | 487 005.00 | | 487 005.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 368.00 | 548 301.00 | 267 728.00 | 1 088 368.00 |