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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 887.00 | 134 480.00 | 5 406.00 | 139 887.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AN Terrains | 95 816.00 | 1 939.00 | 93 876.00 | 95 816.00 |
AP Constructions | 1 238 532.00 | 337 905.00 | 900 627.00 | 1 238 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 998.00 | 598 238.00 | 442 760.00 | 1 040 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 785.00 | 225 706.00 | 262 079.00 | 487 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 402.00 | 1 298 270.00 | 1 760 131.00 | 3 058 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 373.00 | | 525 373.00 | 525 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 278.00 | 153 254.00 | 244 024.00 | 397 278.00 |
BZ Autres créances | 225 431.00 | | 225 431.00 | 225 431.00 |
CF Disponibilités | 770 857.00 | | 770 857.00 | 770 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 435.00 | 153 254.00 | 1 776 180.00 | 1 929 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 837.00 | 1 451 524.00 | 3 536 312.00 | 4 987 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 992 076.00 | 1 684 076.00 | | 1 992 076.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 350.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 137.00 | 338 068.00 | | 95 137.00 |
DK Provisions réglementées | 95 577.00 | 92 798.00 | | 95 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 409.00 | 2 194 493.00 | | 2 262 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 502.00 | 281 878.00 | | 732 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 2 294.00 | | 1 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 148.00 | 187 331.00 | | 150 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 617.00 | 279 652.00 | | 213 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 297.00 | 360 987.00 | | 81 297.00 |
EA Autres dettes | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 903.00 | 1 112 144.00 | | 1 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 312.00 | 3 306 637.00 | | 3 536 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 215.00 | 830 266.00 | | 602 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 548.00 | | 919 445.00 | 2 738 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 591.00 | 3 058 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 455.00 | 194 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 136.00 | 2 863 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 199.00 | | 2 025.00 | 262 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 895.00 | | 917 375.00 | 2 475 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 45.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 664.00 | 170 555.00 | 194 948.00 | 1 322 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 671.00 | 12 264.00 | 69 455.00 | 191 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 992.00 | 158 291.00 | 125 493.00 | 1 130 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 799.00 | 13 567.00 | 10 788.00 | 92 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 799.00 | 13 567.00 | 10 788.00 | 92 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 149.00 | 150 149.00 | | 150 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
VB T. V. A. | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 503.00 | 94 020.00 | 94 020.00 | 732 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 705.00 | 633 705.00 | | 633 705.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 698.00 | 602 216.00 | 215 037.00 | 1 240 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |